貝因美嬰童食品股份有限公司2017季度報告

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貝因美嬰童食品股份有限公司

證券代碼：002570 證券簡稱：貝因美 公告編號：2017-020

2017

季度報告

節 重要提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

公司負責人王振泰、主管會計工作負責人沈立軍及會計機構負責人(會計主管人員)廖銀菊聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

第二節 公司基本情況

一、主要會計數據和財務指標

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

非經常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因

√ 適用 □ 不適用

二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

第三節 重要事項

一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

1、資產負債表項目大幅變動情況及原因：

（1）貨幣資金期末數較期初數增長32.36%（絕對額增加28,506.45萬元），主要系本期末理財產品到期收回所致。

（2）其他流動資產期末數較期初數減少57.54%（絕對額減少21,716.71萬元），主要系本期末銀行理財產品投資較期初減少所致。

（3）其他非流動資產期末數較期初數增長55.78%（絕對額增加1,067.38萬元），主要系本期末預付工程設備款增加所致。

（4）應付票據期末數較期初數增長115.31%（絕對額增加5,016.94萬元），主要系本期末未到期的應付票據較期初增加所致。

（5）應交稅費期末數較期初數增長81.33%（絕對額增加6,186.53萬元），主要系本期末應交增值稅較期初增加所致。

2、利潤表項目大幅變動情況及原因：

（1）財務費用本期數較上年同期數減少209.34%（絕對額減少1,294.99萬元），主要系本期匯兌收益較上年同期增加所致。

（2）資產減值損失本期數較上年同期數增長135.55%（絕對額增加3,914.55萬元），主要系本期計提的應收賬款壞賬準備較上年同期增加所致。

（3）投資收益本期數較上年同期數減少1951.21%（絕對額減少1,554.16萬元），主要系本期權益法核算的投資收益減少所致。

（4）營業利潤本期數較上年同期數減少96.8%（絕對額減少5,996.09萬元），主要系本期營業收入及毛利率下降所致。

（5）少數股東損益本期數較上年同期數增長90.92%（絕對額增加1,708.05萬元），主要系本期少數股東承擔公司虧損較上年同期減少所致。

3、現金流量表項目大幅變動情況及原因：

（1）收到其他與經營活動有關的現金本期數較上年同期數增長46.9%（絕對額增加4,490.7萬元），主要系本期收到的客戶保證金增加所致。

（2）購買商品、接受勞務支付的現金本期數較上年同期數減少27.06%（絕對額減少10,488.28萬元），主要系本期采購付現較上年同期減少所致。

（3）支付的各項稅費本期數較上年同期數減少66.12%（絕對額減少16,630.87萬元），主要系本期繳納的增值稅較上年同期減少所致。

（4）經營活動產生的現金流量凈額本期數較上年同期數增長847.06%（絕對額增加15282.48萬元)，主要系本期經營活動現金流出小計較上年同期減少所致。

（5）收到其他與投資活動有關的現金本期數較上年同期數減少60.91%（絕對額減少36,302.49萬元），主要系本期收回的定期存款及理財產品較上年同期減少所致。

（6）投資活動現金流入小計本期數較上年同期數減少61.07%（絕對額減少36，620.08萬元），主要系本期收回的定期存款及理財產品較上年同期減少所致。

（7）購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金本期數較上年同期數減少44.91%（絕對額減少2,043.27萬元），主要系本期支付的工程款較上年同期減少所致。

（8）取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額本期數較上年同期數減少（絕對額減少9,328.55萬元），主要系上期支付吉林貝因美股權收購款的80%所致。

（9）支付其他與投資活動有關的現金本期數較上年同期數減少83.97%（絕對額減少23,184.77萬元），主要系本期理財產品投資較上年同期減少所致。

（10）投資活動現金流出小計本期數較上年同期數減少83.29%（絕對額減少34,556.58萬元），主要系本期理財產品投資較上年同期減少所致。

（11）籌資活動現金流出小計本期數較上年同期數增長189.72%（絕對額增加24743.51萬元），主要系本期歸還銀行借款較上年同期增加所致。

（12）籌資活動產生的現金流量凈額本期數較上年同期數減少108.66%（絕對額減少17500.66萬元）,主要系本期歸還銀行借款較上年同期增加所致。

（13）現金及現金等價物凈增加額本期數較上年同期數減少13.02%（絕對額減少4,266.48萬元），主要系本期歸還銀行借款較上年同期增加所致。

二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√ 適用 □ 不適用

為進一步推進本公司國際化戰略，鞏固和提升在行業內的地位，營造新的利潤增長點，公司下屬全資公司愛爾蘭貝因美擬以自有資金出資1,000萬元歐元，認購中法（并購）基金A股份額20,000股，預計將占基金募集規模（總基金規模5億歐元，以最終確認的募集資金為準）的2.00%，公司將以出資額為限，承擔有限責任。截至本報告日，公司已出資43,901,603.03元（595.51萬歐元）。具體詳見2015年4月18日披露在巨潮資訊網上的《關于參與基金項目暨對外投資的公告》。

三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項

√ 適用 □ 不適用

四、對2017年1-6月經營業績的預計

2017年1-6月預計的經營業績情況：與上年同期相比扭虧為盈

與上年同期相比扭虧為盈

五、以公允價值計量的金融資產

□ 適用 √ 不適用

六、違規對外擔保情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無違規對外擔保情況。

七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。

八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期內未發生接待調研、溝通、采訪等活動。

貝因美嬰童食品股份有限公司

董事長： 王振泰

二○一七年四月二十七日